我们首先给大家介绍一下ERP系统里面到款的账户也包括我付款的账户，这个账户里面有一些注意事项和参考的建议会给大家做一些介绍，另外还会给大家讲一下到款和应收余款的关联关系。到款就是我们实收的款，或者是预收的款。应收余款就是我们在前面讲过了，应收款的产生模式是基于订单还是出库单，还是出库对账单产生的这一笔钱，就是我们应该收到的一笔钱还是实际收到的一笔钱，他们两者是并行的关系，而不是一体的。第三个，我们就讲一讲关于电商客户的付款和到账怎么处理？第四个就是讲关于快递代收款，我们怎么处理。
因为现在这个社会，付款方式种类繁多。有的可能是在做京东，天猫。里面的款项对方可能是在线支付的，但是并没有到我们自己的账户。可能要等七天或者其他的时间之后，这个钱才能够到账。但是你要登记一下。这个钱有没有划到你的名义下来。等划到了之后你再做个标记。同样的快递代收比如说你让顺丰快递帮忙收款，他从客户手上收了钱之后你也要登记一下。然后说把这个钱给你们的时候，你也要有个动作来表示这笔钱，有两个动作，一个是客户支付的动作，另外就是客户的钱到你这一边，实际收款的操作。这个是怎么来处理的，那我们等会儿也是在软件里面做个讲解。还有就是到款的和订单的关联，那他就会体现在销售订单里面预收款的状况。在这个地方就是体现的非常清楚。最后了，我们就讲一讲到款单和应收款之间的核销关系。我们核销一张订单试一下，看看是什么效果。
下面我们就进入软件界面，在往来财务这里，我们先要定义我们自己的账户。在往来财务这个界面有银行账户的选项，然后点进去在这里新增一个账户。这里需要提醒一下的就是帐号的信息，账号只需要填账户的后几位数就可以了，以示区别就可以了，不需要填完整的账号。这样来说的话，对用户就感觉比较安全。在你建这个之前里面肯定是有余额的。就说你这里有8万块钱信息填完之后就保存。我们这里就有四个账号了，大家可以看到我们这里还有一个顺丰托收账号其实在这里的话，你也可以建立一个天猫托收账号或者京东托收账号都可以。这里就是说如果你的电商平台帮你收了款，或者顺丰帮你收的款，你先登记一笔钱
登记到他们的账户上去，等这个钱真正到你们的账户上来了，然后你再做一张转账单。我们就可以通过这个转账单。把钱从顺丰的账户上转到你自己的账户上来。这样你就可以完成两个动作，一个是收钱，一个是登记。到款的话，我们是先登记到顺丰的账户上去。这样的话，我们就会非常清楚。然后接下来我们先做一张到款单。我们先建一张到款单选择付款单位，收款单位是我们公司。我选择到到款银行账户币种，还有汇率和到款银行如果银行是顺丰代收的话就选择顺丰，如果是个人银行的话，就选择自己的账户就可以了。如果你想要知道这张到款单对应的是哪一个单子的话，我们在这里可以把对应单号填上去。然后我们在到款单里面双击对应单号，是可以弹出对应的销售订单了，我们可以看到这个到款单是一个20万的单子，但是我们这个到款单只到款5万块钱。那他这款单子到款比例是多少呢？我们就可以在这里看到。他的到款金额是5万块，她还有15万没到，他的到款比例是25%。这样就非常清楚财务去做发货通知审核的时候，也有一个依据。真是讲到到款单。这个到款单，还要给后面的应收款进行核销。我们之前做过对账，对，当然时候就会产生应收款。我们这笔钱就要跟你实际出库对账单上面的总金额进行核销，那我们可以看到这里有两张出库对账单，那你可以不核第1笔，把第一笔的应收款核销金额设为零就可以了。那我们就核销第二张出对账单里面的，我们把第二张出库对账单里面的应收款核销金额填5万就可以了。然后我们保存审批就可以了。你客户只核销了5万块，还有15万没有核销，那怎么做呢？下一次假设他又打了10万过来。然后他这里的出账单就可以看到原第一张出库单我们核销的时候，它这里是20万，我们刚刚核销了5万块，他这里的出库单自动变成了15万。让我们可以把这10万块，再填进去。然后他就还剩下5万，然后我们。最后再把这5万块钱也核销，你去然后一直核销到最后为0，它就不会出来了。这里是讲ERP系统往来财务模块的到款单。今天就讲到这里，谢谢大家。