入库未对账清单视频文字版

这一节给大家讲解一下ERP系统往来财务模块里的入库未对账清单,这里先给大家讲一下清单产生和消失的规则。我们进入软件里面往来财务应付管理里面,这里有一个入库未对账清单,这里面是空的,那么它是怎么产生的呢?如果我们做了一张入库单,比如说我们直接做入库也可以,或者说通过采购转入也可以,我们给采购了这三个物

 

料。然后他有价格。保存审批。这个时候因为你的付款方式是首付30%,他不是现款的,所以这个清单他会进入到入库未对账清单里面。那么它有三行,他这三行就是对应到我们的产品明细,这个包括你的开票价格金额都会罗列出来,这是讲的我们清单产生的规则就是你的付款方式,不是现款的,那么它就会进入这个清单,这是第一个动作。第二个动作就是说如何消失呢?我们就是点击对账,然后在里面选择对方发货的起止时间,把对账时间、对账期间的这个数据调取出来,然后这个就是我们的清单,你就可以把这个数量,其他的都对望着,里面有十个,每次只对10个还剩12个,那我们保存审批。我们看一下为什么要全部都消失了,是不是我们在哪个环节操作不当。我们看一下,入库单这里,我们看一下这个数量,我们其实错了,应该是应该红色字体的这一栏,收票数量调为10个,这样才是真正的修改,

 

就是告诉大家我们要调的话就是调整红色字体的这一部分,那我们保存审批,可以看到入库未对账清单还剩一下一条记录,他这里就还剩下12,所以我们就可以做第二次对账,我们就可以看到他把所有的都罗列在这里,这是讲的,我们消失的规则包括某一条你没对完。或者是说这一条里面的数量没有全部对完,它都会进入下一次的对账清单里面这样的话再去审核,这个时候他就会真正的消失了。这个就是讲的我们如何会让清单产生和消失的规则,好我们再讲一下,未对账清单栏目介绍,这里面有客户名称付款方式和对账的起始日期,这几个是比较重要的,但是这些客户的清单里面有一些默认值,是在我们之前的供应商里面,我们找到供应商有一个栏目,叫做商务资料,我们可以把一些默认值先设置好,比如说付款方式是月结还是现款,付款币种是什么,然后我们在核对账单的时候,它会自动调用这些参数大概就是这样子的一个规则,希望大家看了之后就比较清楚了,这个是我们的入库未对账清单。我们ERP系统往来财务模块里的入库未对账清单讲到这里,谢谢大家。