大家好，这一节给大家介绍ERP系统往来财务模块里的到款核销单。首先给大家讲一讲到款单和到款核销单的区别。大家不要从概念上搞混了。到款单是说你收到一笔钱，不管知不知道它的用处。你可能不清楚这笔钱是哪张单上面的。反正你收到了那你就应该登记。那这样的话，那你的实收款和银行的往来是一一对应的上的。这是讲的到款，但他是一个记账和。挂账的作用。那边儿等你通过业务员的途径，还是客户那边
的反馈。你知道了这笔钱，他明确的对应是哪一笔货款。不管你是基于订单的还是出货对账单的，他都可以。这样你就拿这笔钱跟对应的货款进行相应的关联，对应。那这样的话，那笔钱就可以跟你的这笔货款消掉，那就是形成了一笔到款核销单。所以基于这一点的，我们就知道了核销的注意事项。首先你核销的这张单里面的客户，他必须有一张到款的。他们两者之间才叫做核，核对，有你有我。第二个就是核销单里面，两者必须是要相等的，那才可以进行核销。我们来进入软件看一下。我们在软件中也会给大家讲一下如何实现多次核销，还有就是核销中如果尾数不收了，我们要如何处理，还有核销时的追溯功能也会给大家在软件里面一一讲解。
首先，我们之前有多款单在贷款单里面，你看这笔钱有未核销的，和已经核销了的，我们就找出来一笔未核销的，一个5000块，如果你审核之后我们点核销该单，那个核销的时候大家可以看到它分为两行，一行是预售款，一行是对应的出库单也可以是出库对账单。这个时候我们会自动的把。第二笔钱里面进行一个计算，如果第二笔钱一张宽大月底给你，这笔到款的话，我们就直接把这个金额帮你填好，大家会觉得莫名其妙，因为我们已经自动填好了。这是我们的第一笔到款。嗯，我们给大家讲一讲这个追溯的功能。我们可以看到大家这里有一个到款单号，我们双击这个到款单号，他就弹出来对应的出库单，这就是我们的追溯的功能，不管你是订单，还是出库对账单，我们都是可以追溯的，而且源单里面对应的金额是多少我们都会保留在这里，这是我们假设第一次核销，那么核销这里已经发现这里有一排红字，我们可以看清楚，就是一次只能核销一张预售款，
就是预收款，不能有两行，只能有一行预收款，但是后面的应收款可以多行，这个是可以的，这个就是我们的到款核销单，然后我们保存审批。那么下一次的话客户就只欠我们6400块钱。我们再来做一张贷款单还是思维电子这个假设，他没有打5400，他只给我们打了5350块钱或者银行扣掉了手续费。这里只有5350的实际到款，但是有5400要核销掉。所以这里你就只能想想5350你没有全消，那么下一次你还会挂一个50块钱的未核销。那我们如何不再让这个50块钱的余额在出现了，比如说我们不收了，那这个时候我们应该怎么来弄呢？这个时候就可以把应收款核销金额改为5400，然后在费用里面填上50块钱的手续费，这样5400就跟5400抵消了，然后再保存审批，这样的话，这个客户下一次就没有没有未核销的金额了，就是用这个办法就可以管理尾数的方法。嗯，如果人家多打了，费用自理，就可以填负数。嗯，真是假，那我们尾数不收或者多收怎么来处理。那么ERP系统往来财务模块里的到款核销单就介绍到这里，谢谢大家。