这一节给大家介绍ERP系统往来财务模块里的应收款。大家如果是财务部门的同事，都应该很清楚，应收款生成的规则。那么我们在这里从软件角度给大家做个介绍。那在火凤凰软件中，应收款产生的机制是什么呢？这个需要我们在上系统之前就确定好。应收款产生机制比较灵活，因为要适应不同的情况，所以功能比较强大。下面我们进入软件给大家做一个介绍。
我们到系统维护有个财务参数，打开之后就会有应收款的产生依据，在这里我们可以选择按出库对账单销项发票登记销售订单单或者出库单，所以在这里我们有四种选择，嗯，大家在这里，千万不要选错了，为什么要跟大家说不要选错了呢？因为大家可以在后面看到如果有记录生成了这个一句就改不了了，所以你不能说今天我想要这种明天我想要那种，这样肯定是不行的，财务讲究的是一个连贯性，和严谨性对不对？那么下面我们就给大家介绍一下，我们选择不同的产生依据，他会对应收款的产生有什么影响，这样就可以做到大家心里有个底，然后根据自身的实际情况去选择适合本公司的产生方式，tmd，我在这里才给大家一个建议，根据我从事IT行业十几年的经验来看，如果咱们的产品价值比较高，需要客户打预付款的，而且你跟他的合作时间也不是很长，哪怕就是合作时间很长，这个商品价值比较高，他打完款以后你可能还要去做相应的采购，对不对？你才可以去交货给他了，那么你一般都会让他打预付款是不是？那这种情况了，你就选择按销售订单，产生应收款，先签合同，签完合同你再给我打款吗？对不对，打个预付款，30也可以，50也可以，对不对？这是一种情形，另外一种情形就是说，有的客户呢？这个大部分都是熟客，他也不想去录什么销售订单，他估计不入没有下的订单就没法找到应收款，对不对，所以你就直接选择按出库单财政性存款出库单已审核我或者给你的对不对？该跟你要钱的吗？是不是。所以呢？这种情况呢，你就选按出库单，那么第三种情形我觉得就是对于我们的生产型企业啊，哎呀嗯，特别是大部分配套的产品的在线跟我朋友，他就给我借你们出个对账单，帮我做的这些或者说给工厂提供配套的这些原材料的，或者是误解也好，那你跟他们之间的都是郁结日，你要对账，是不是你要开票了，那么我们建议就选择出库单，小小，今天我们用的很少，一般我们都是在处理人的身份产生了太晚了也不好，是不是包括做ic贸易的这些，或者给那些工厂做配套产品的企业，不管是原材料还是零部件，你跟他之间都是月结为主，也要对账，也要开票了，那本来我们就建议您选择出库对账单嗯，销项发票登记我们用的很
少，一般都是在出库对账单这里就产生了，太晚了，也不好，是不是？所以我们就主要也是前面提到的这三种规则来给大家演示，好了，我们第一次先讲一下关嗯。根据销售订单产生一收款，看看他是什么效果，在我们设置好之后，他需要重新登录了，嗯，我们假设做一张销售订单好心真，嗯，我们做模拟数据，数据不用太多就做十台吧，那边单价，我们就设置成12800，我们也可以填一下对应的单号，因为我们是选择了销售订单，那么我们保存审核之后，然后我们在上方可以看到有一个财务中心，点进去之后就看到我们这个订单就已经产生了，我们可以看到总金额是根据刚刚销售订单里面的金额是一样的，这个就是我们产生，的，应收款，这是一种规则，那么在我们阐释了这个记录之后，我们再来看一下系统选项里
面的这个财务参数，嗯，我们呢，我们来到修水县才会参数里面之后可以看到，因为我们之前产生一条记录，所以就可以看到预收款产生依据它的销售订单那个选项栏就变灰了，就不可以在选择，是吧？但是下面的我们的应该漂亮，还没有选择，所以它是可，可以选择的，相信大家都可以看到这个区别了，以上就是我们选择销售订单产生应收款的，也是那么接下来我们就演示一下按照出库单是什么样的，我们可以把以前的朝觐的都消声清掉，之后，这时候我们再回到系统选项财务参数里面所有产生的应收款都清掉了，才能重新选择应收款产生的依据，应开票产生的依据也选择出库单，重新登录之后订单重新审核，然后销售订单转发货通知单，保存，审批，转出库单，分两次出库或者一次出完也可以，选择对应仓库，保存看一下金额，14976，然后审批。我们再回到财务中心，就产生了两笔记录，一个是应收款，一个是应收发票，就是你要给别人开票，单据来源都是出库单，这是我们讲的第二种模式，按出库单产生应收款。
第三种是按出库对账单产生，我们来演示一下，先把刚才的出库单消审。再回到系统维护，财务参数模块我们把应收款产生的依据和应开票产生一句都改为出库对账单，然后保存重新登录，这个时候我们到出库单这里，重新审核出库单，这时候审核了，财务中心是没有这条记录了，但是这里有聊天记录，难道是错了吗？为什么这里会产生应开票和应收款的两条记录了？让我们回头看一下。我们这里是按照出库单产生依据，但是这里为什么会有这样的记录呢？大家可能都有这个疑问，那我们就要来一看究竟，大家打开出库单，看到付款方式，这里面选的是现款，嗯，我们软件就是相当于设置了一个便捷的路径，如果在出库单里面
选择的付款方式是现款的话，那在出库单这里就直接产生应收款了，如果你选择的事是月结的，那这里就没有，这两条记录了，我们看一下消审，所以在这里，如果你想直接产生应收款，就把付款方式选择为现款，现在我们把付款方式改为月结了，然后我们审批再过来看一下这边有没有记录，好，我们现在打开财务中心就可以看到这里没有记录了，哦，这就是讲的按照出库对账单产生应收款，那什么时候应该在财务中心里面有这两条记录呢？那我们就要走标准的流程了，在往来财务下面，在应收款这一排里面有一个出库未对账清单，我们点击这个出库未对账清单就可以看到里面只有一条记录，这里我们可以有更多的记录，因为你不可能说一次就那么一颗料，交一次货对不对？那你可能有多次交货的情况？那我们假设把另外几张销售订单也审核。我们在点击再回到往来财务里面，点击出库未对账清单，我们就可以看到这里有两条记录了，就是说你在出库未对账清单这里，会有很多家公司很多条记录，你对完账以后就没有了，比如说我们现在按右键可以筛选出来，四季丰的所有的明细，这个就是我们的出库明细，好了，这个时候了，你可以在这里生成一张出库对账单，具体这张单子的操作我们会在下一个环节里面给大家详细讲解，我们就不在这里，细讲他的一些规则，我们先只是告诉你保存，这里系统启动的单据关账功能不允许业务日期早于2015年8月8日的单据，我们到系统维护这里看一下嗯，关账日期关到哪一天了，在进销存管理这里我们可以看到启用单据关账日期，它的日期是8月8号，也就是说8月8号之前的单子不让改，但是我们这个单子的日期是7月份的，在这里我们可以自己调整这个关键日期，我们这里就把他调到7月份，我们试一下，这样是不是就可以来对账了，那我们就重新再做一下，嗯，这样我们就是可以对账了，我在这里要注意一下的，是我们在做出来的时候就要看一下这个起始日期，关账日期如果大于起始日期的话，我们这个对账单就做不了了，好剧了，规则我们就不讲，我们在这里只是告诉大家怎么来生成，这笔应收款，好了，这个时候审核了，对不对，嗯，我们看一下财务中心，这时候实寄封就在这里生成了两条财务记录，一个是应收款记录，还有一个是代开发票记录，这时候他的单据来源就变成了出库对账单，好，一上来就是给大家演示了不同的对仗方式，对应收款产生的影响。
那下面我们就来给大家讲一下期初应收款金额的衔接，和调整以及统计，我们先来讲一下它的衔接应收款和期初应收款，在你上这个系统之前肯定还有客户欠你的钱，那这个部分我们就在期初应收款这个地方，在这里点击应收，我们就可以选择他的单位名称是哪个客户，他应该是给什么样的付款方式现金还是支票之类的，或者是还有金额之类的，然后我们记得保存这个记录，那，这时候在财富中心我们就可以看到这个这条记录，我们看它的来源就属于期初应收款，所以这里也是我们的应收款，这里还有一个情况，就是应收款的调整，你说在财务中心里面我们配点开一条记录，他的应收款是149760，然后客户他就说嗯，我给你打美元行不行，我现在手上就是美元多没有人民币，那这个时候我们就可能需要做一个转换，就是美元转人民币或者人民币转美元，嗯，一般在这里好像我们只能转为人民币，嗯，在这里都要注意的是美元可以转为人民币，但是在这里人民币不能转成美元，那我们在这里还是给大家做一个示范，比如说我们销售订单里面，新建一个销售订单，在这里我们指定的客户的币种是美元那么我们保持神秘之后转发或通知栏，保全审批之后我们再转为出库单，这里这个币种还是美元？我们保存审批，然后再去做对账，在这里我们一定要注意他的付款方式，我们要选择月结，然后我们再回到我们财务这里就可以看到他这里有一条记录也产生了，然后我们来对账，大家可以看到它的币种还是美元，然后我们保存审批，那，这个时候我们在财务中心里看到他产生一笔美元的应收款，这个就是出库对账单的，那，这个时候就会有人问说我可不可以改成人民币呀，这个是可以的，我们点击修改，假如说现在的汇率是6.38，然后我们勾上转为人民币支付，但是这个金额在这里也是可以调整的，这个金额调整就要在财务费用里面，嗯，下面再讲，核销的时候再给大家讲一下这些为这些就以前的尾数怎么处理，比如说尾数不要了之类的，这个就是讲到应收款以及它的调整的一种方法。。那你外还有一个就是应收款的统计。我们打开相关的统计报表，在往来财务里面我们可以看到应收款的统计。应收款按单按客户按业务员都是可以统计的。嗯，大家也可以去跟财务沟通，让他把这些应收款的给你。另外还有就是说我们业务员在财务管理下面。如果已超期了，我们会有应收款的超期提醒。他会在这个预警区这里有个提醒。
以上就是我们ERP系统往来财务模块里应收款的一些相关功能，嗯，就讲到这里，谢谢大家！