（一）定义资金账户
在ERP系统设置公司资金账户可以统计每个的账户的出入账情况，方便我们进行资金方面的查看和管理。
点击【公司基本信息】--【资金账户】进入资金账户设置主界面
点击【新增】进入新增资金账户界面。比如现在我要增加一个账户名称是“中国银行公司账户”，开户银行是“中国银行”，账号是“6222222222222222”，则添加方法如图4-9所示：
【期初余额】：指的是使用ERP系统登记出入账之前账户里面原来的金额。
注意：有了出入账之后，资金账户不允许修改。
（二）汇率设置
如果公司是做外贸行业的，那么往往会涉及到汇率问题，这时我们需要对汇率进行设置。
比如我们的本位币是“RMB”，现在我们以“加元”，也就是“CAD”为例，当天的汇率是1加元=6.07人民币，则设置汇率方法如图4-11所示：
